ВА обзор по РФ 14.04.2014
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения индекс ММВБ формирует коррекционный отскок в направлении 1370 пунктов, формируется «медвежья» дивергенция, но дням индекс пока перепродан, что допускает консолидацию около текущих уровней еще на 1-2 дня. При этом сняли практически всю недельную перепроданность, поэтому обращаем внимание на 15 апреля, ± 1 день.
Локально могут формироваться внутренние волны 1-2, подтверждение движения вниз – преодоление 1334.9 и 1270 пунктов. Объемы торговой сессии составили около 40 млрд. рублей.
С краткосрочной волновой точки зрения на данный момент основным вариантом является формирование отскока в рамках волны (2) of [3], что будет допускать еще более сильное снижение в направлении 900-1000 пунктов.
Альтернативный вариант допускает, что отскок рассматривается как внутренняя волна [4], ожидается обновление отметки 1182.89 пункта.
Полноценная отмена среднесрочного негативного варианта после пробоя 1515-1522 пунктов, что вызовет движение в направлении 1560-1580 пунктов в рамках волны [E] или [II] более высокого порядка к 1650 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1425 и 1450 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1182 пунктов.
На часовом графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке, по индикатору MACD «нейтральная» ситуация.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1521.02 и 1388 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1270.63 и 1334.93 пунктов.
Дневной фрактал на продажу расположен на отметке 1182.89 пунктов, а дневной фрактал на покупку на отметке 1536.46 и 1517.62 пунктов.
Со среднесрочной\долгосрочной волновой точки зрения актуальны следующие сценарии, которые идут в одном направлении.
Сценарий 1. Индекс ММВБ сформировал треугольник в рамках волны b of (y), волна [E] завершилась 21 октября 2013 года. Началась волна с of (y) от 21 октября 2013 года в направлении минимумов 2008 года – основное подтверждение преодоление 1195-1240 пунктов.
Сформированы волны [1-2-3], завершается волна [4], ожидается волна [5] of I. Также допускается вложенность (3) of [3].
Сценарий 2. Завершился отскок в рамках волны II of © в виде усечения. Началось формирование волны III of ©, уровни 699 и 550 пунктов, что составляет 138.2%-161.8% по Фибоначчи от длины I of © of [II] суперцикла. Вариант также допускает дополнительную комбинацию волн 1-2, которые началась от 28 января 2013 года.
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые от 1510-1512 пунктов. Профит-Стоп 1445 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Фьючерс на индекс РТС продолжает выглядеть сильно и удерживать зону 114.000-118.000 пунктов, что с учетом дневной перепроданности может продлиться до 15 апреля ± 1 день. При этом сформирована «медвежья» дивергенция, а по неделям снята вся перепроданность.
С краткосрочной волновой точки зрения на данный момент основным вариантом является формирование отскока в рамках волны (2) of [3], что будет допускать еще более сильное снижение в рамках (3) of [3] с преодолением зоны 88-95 пунктов. Вариант чуть лучше стыкуется с индексом ММВБ, Лукойлом и Газпромом – формирование дополнительной вложенности.
Альтернативный вариант допускает, что отскок рассматривается как внутренняя волна [4], ожидается обновление отметки 98.83 пункта.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 136.200 и 121.930 пунктов, на продажу на отметке 105.940 и 114.820 пунктов.
Уровнем сопротивления будет 125.000 пунктов, уровнем поддержки уровень в районе 114.000 и 106.000 пунктов.
На часовом графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «нейтральная» ситуация.
Со среднесрочной\долгосрочной волновой точки зрения актуальны следующие сценарии, которые идут в одном направлении.
Сценарий 1. Фьючерс на индекс РТС сформировал треугольник в рамках волны b of (y), волна [E] завершилась 21 октября 2013 года. Идет волна с of (y) от 21 октября 2013 года в направлении минимумов 2008 года, далее 25-30 пунктов.
Сценарий 2. Завершился отскок в рамках волны II of © в виде усечения 22 января 2013 года в рамках двойного зигзага, где волна [Y] стала треугольником. Началась волна III of ©.
Краткосрочная Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые на 1/3 от объема на позицию от 121.000 пунктов. Наращивать на преодолении 114.820 пунктов
Среднесрочная Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые в зоне 120.000-121.000 пунктов.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка консолидируются около 80 рублей за акцию, что пока может рассматриваться как коррекция к падению от 1 апреля.
С краткосрочной волновой точки зрения в базовом варианте локально сформирована волна (1), а также отскок в рамках волны (2), завершилась волна (3) от 23 января 2014 года, цели 80 и 65 рублей за акцию.
Также 1 апреля могла завершиться волна (4) of [3], поэтому ожидается обновление рубежа 65.33 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 65 и 43 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 94 и 87 рублей за акцию.
На часовом графике по индикатору MACD пока «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.68 за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 65.33 и 77.65 рублей за акцию.
Со среднесрочной\долгосрочной волновой точки завершилось формирование волны (b/x) of [II], которая развивается в виде зигзага «abc». Началось формирование волны (с/y) of [II], которая будет 5-ти или 3-х волновкой.
Сформирована [1\A]-ая волна до 24 июня, а также отскок в рамках [2\B]-ой волны. Началась [3\B] субволна от 19 ноября 2013 года, предварительные цели 70 и 48 рублей за акцию.
Альтернативный временно оптимистичный вариант допускает, что текущий откат коррекционный, ожидается возобновление роста в направлении 111-115 рублей за акцию для завершения конечной диагонали.
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые около 97 рублей за акцию. Стоп 91 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в целом выглядят крайне сильно и продолжаются консолидироваться около 1900 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения в текущей ситуации завершился отскок в рамках волны [2], началась волна [3], в ней комбинация волн (1-2), не актуально после 2055 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1850 и 1720 рублей за акцию.
В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 2150 и 2120 рублей за акцию.
По индикатору MACD пока «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 2150 и 1982 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1821 и 1762.6 рублей за акцию.
Со среднесрочной\долгосрочной точки зрения начинается попытка разворота, начинается формирование волн ©/(y), которые будут состоять из 5-ти волнового импульса или зигзага «abc» в направлении минимума 2008 года в районе 600-700 рублям за акцию.
Сценарий 1. Завершилось формирование волны (b) в рамках [II]-ой волны суперцикла. Ожидается формирование волны [3] of © of [II]. В целом волна (с) будет состоять из 5-ти волновки вниз.
Сценарий 2. Также допускается, что отскок развивался в виде волны (x) в рамках [II]-ой волны суперцикла.
Ожидается формирование волны с of (y) of [II]. В целом волна (y) будет состоять из зигзага «abc».
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые по 1950-1970 рублей за акцию. Стоп 2055 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, бумаги Газпрома консолидируются в зоне 130-140 рублей за акцию, вполне вероятно, что отскок завершен, но подтверждения пока еще нет, для этого надо пройти 131.200 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения завершился отскок в рамках волны [B] of V. Началась волна [C] of V в направлении 70-80 рублей за акцию. В данной волне сформирована комбинация вложенностей 1-2-1-2.
Альтернативный вариант допускает, что идет волна (3) of [A] of V в направлении 80-90 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 115 и 108 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 142 и 152 рублей за акцию.
По индикатору MACD легкая «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 157.51 и 138.43 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 116.79 и 130.100 рублей за акцию.
Со среднесрочной\долгосрочной точки зрения в волне (с) of [II] формируется конечная диагональ, начинается формирование [C] of V в направлении 70-80 рублей за акцию.
Волна V должна состоять из зигзага [ABC], который должен перебить минимумы 2008 года.
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые от 151 рублей за акцию. Профит-стоп 139.8 рублей за акцию/закрытие часа/.
С технической точки зрения индекс ММВБ формирует коррекционный отскок в направлении 1370 пунктов, формируется «медвежья» дивергенция, но дням индекс пока перепродан, что допускает консолидацию около текущих уровней еще на 1-2 дня. При этом сняли практически всю недельную перепроданность, поэтому обращаем внимание на 15 апреля, ± 1 день.
Локально могут формироваться внутренние волны 1-2, подтверждение движения вниз – преодоление 1334.9 и 1270 пунктов. Объемы торговой сессии составили около 40 млрд. рублей.
С краткосрочной волновой точки зрения на данный момент основным вариантом является формирование отскока в рамках волны (2) of [3], что будет допускать еще более сильное снижение в направлении 900-1000 пунктов.
Альтернативный вариант допускает, что отскок рассматривается как внутренняя волна [4], ожидается обновление отметки 1182.89 пункта.
Полноценная отмена среднесрочного негативного варианта после пробоя 1515-1522 пунктов, что вызовет движение в направлении 1560-1580 пунктов в рамках волны [E] или [II] более высокого порядка к 1650 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1425 и 1450 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1182 пунктов.
На часовом графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке, по индикатору MACD «нейтральная» ситуация.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1521.02 и 1388 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1270.63 и 1334.93 пунктов.
Дневной фрактал на продажу расположен на отметке 1182.89 пунктов, а дневной фрактал на покупку на отметке 1536.46 и 1517.62 пунктов.
Со среднесрочной\долгосрочной волновой точки зрения актуальны следующие сценарии, которые идут в одном направлении.
Сценарий 1. Индекс ММВБ сформировал треугольник в рамках волны b of (y), волна [E] завершилась 21 октября 2013 года. Началась волна с of (y) от 21 октября 2013 года в направлении минимумов 2008 года – основное подтверждение преодоление 1195-1240 пунктов.
Сформированы волны [1-2-3], завершается волна [4], ожидается волна [5] of I. Также допускается вложенность (3) of [3].
Сценарий 2. Завершился отскок в рамках волны II of © в виде усечения. Началось формирование волны III of ©, уровни 699 и 550 пунктов, что составляет 138.2%-161.8% по Фибоначчи от длины I of © of [II] суперцикла. Вариант также допускает дополнительную комбинацию волн 1-2, которые началась от 28 января 2013 года.
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые от 1510-1512 пунктов. Профит-Стоп 1445 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Фьючерс на индекс РТС продолжает выглядеть сильно и удерживать зону 114.000-118.000 пунктов, что с учетом дневной перепроданности может продлиться до 15 апреля ± 1 день. При этом сформирована «медвежья» дивергенция, а по неделям снята вся перепроданность.
С краткосрочной волновой точки зрения на данный момент основным вариантом является формирование отскока в рамках волны (2) of [3], что будет допускать еще более сильное снижение в рамках (3) of [3] с преодолением зоны 88-95 пунктов. Вариант чуть лучше стыкуется с индексом ММВБ, Лукойлом и Газпромом – формирование дополнительной вложенности.
Альтернативный вариант допускает, что отскок рассматривается как внутренняя волна [4], ожидается обновление отметки 98.83 пункта.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 136.200 и 121.930 пунктов, на продажу на отметке 105.940 и 114.820 пунктов.
Уровнем сопротивления будет 125.000 пунктов, уровнем поддержки уровень в районе 114.000 и 106.000 пунктов.
На часовом графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «нейтральная» ситуация.
Со среднесрочной\долгосрочной волновой точки зрения актуальны следующие сценарии, которые идут в одном направлении.
Сценарий 1. Фьючерс на индекс РТС сформировал треугольник в рамках волны b of (y), волна [E] завершилась 21 октября 2013 года. Идет волна с of (y) от 21 октября 2013 года в направлении минимумов 2008 года, далее 25-30 пунктов.
Сценарий 2. Завершился отскок в рамках волны II of © в виде усечения 22 января 2013 года в рамках двойного зигзага, где волна [Y] стала треугольником. Началась волна III of ©.
Краткосрочная Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые на 1/3 от объема на позицию от 121.000 пунктов. Наращивать на преодолении 114.820 пунктов
Среднесрочная Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые в зоне 120.000-121.000 пунктов.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка консолидируются около 80 рублей за акцию, что пока может рассматриваться как коррекция к падению от 1 апреля.
С краткосрочной волновой точки зрения в базовом варианте локально сформирована волна (1), а также отскок в рамках волны (2), завершилась волна (3) от 23 января 2014 года, цели 80 и 65 рублей за акцию.
Также 1 апреля могла завершиться волна (4) of [3], поэтому ожидается обновление рубежа 65.33 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 65 и 43 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 94 и 87 рублей за акцию.
На часовом графике по индикатору MACD пока «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.68 за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 65.33 и 77.65 рублей за акцию.
Со среднесрочной\долгосрочной волновой точки завершилось формирование волны (b/x) of [II], которая развивается в виде зигзага «abc». Началось формирование волны (с/y) of [II], которая будет 5-ти или 3-х волновкой.
Сформирована [1\A]-ая волна до 24 июня, а также отскок в рамках [2\B]-ой волны. Началась [3\B] субволна от 19 ноября 2013 года, предварительные цели 70 и 48 рублей за акцию.
Альтернативный временно оптимистичный вариант допускает, что текущий откат коррекционный, ожидается возобновление роста в направлении 111-115 рублей за акцию для завершения конечной диагонали.
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые около 97 рублей за акцию. Стоп 91 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в целом выглядят крайне сильно и продолжаются консолидироваться около 1900 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения в текущей ситуации завершился отскок в рамках волны [2], началась волна [3], в ней комбинация волн (1-2), не актуально после 2055 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1850 и 1720 рублей за акцию.
В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 2150 и 2120 рублей за акцию.
По индикатору MACD пока «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 2150 и 1982 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1821 и 1762.6 рублей за акцию.
Со среднесрочной\долгосрочной точки зрения начинается попытка разворота, начинается формирование волн ©/(y), которые будут состоять из 5-ти волнового импульса или зигзага «abc» в направлении минимума 2008 года в районе 600-700 рублям за акцию.
Сценарий 1. Завершилось формирование волны (b) в рамках [II]-ой волны суперцикла. Ожидается формирование волны [3] of © of [II]. В целом волна (с) будет состоять из 5-ти волновки вниз.
Сценарий 2. Также допускается, что отскок развивался в виде волны (x) в рамках [II]-ой волны суперцикла.
Ожидается формирование волны с of (y) of [II]. В целом волна (y) будет состоять из зигзага «abc».
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые по 1950-1970 рублей за акцию. Стоп 2055 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, бумаги Газпрома консолидируются в зоне 130-140 рублей за акцию, вполне вероятно, что отскок завершен, но подтверждения пока еще нет, для этого надо пройти 131.200 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения завершился отскок в рамках волны [B] of V. Началась волна [C] of V в направлении 70-80 рублей за акцию. В данной волне сформирована комбинация вложенностей 1-2-1-2.
Альтернативный вариант допускает, что идет волна (3) of [A] of V в направлении 80-90 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 115 и 108 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 142 и 152 рублей за акцию.
По индикатору MACD легкая «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 157.51 и 138.43 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 116.79 и 130.100 рублей за акцию.
Со среднесрочной\долгосрочной точки зрения в волне (с) of [II] формируется конечная диагональ, начинается формирование [C] of V в направлении 70-80 рублей за акцию.
Волна V должна состоять из зигзага [ABC], который должен перебить минимумы 2008 года.
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые от 151 рублей за акцию. Профит-стоп 139.8 рублей за акцию/закрытие часа/.
Код для вставки в блог
13 апреля 2014, 11:30
С технической точки зрения индекс ММВБ формирует коррекционный отскок в направлении 1370 пунктов, формируется «медвежья» дивергенция, но дням индекс пока перепродан, что допускает консолидацию около текущих уровней еще на 1-2 дня. При этом сняли практически всю недельную перепроданность, поэтому обращаем внимание на 15 апреля, ± 1 день.